證券代碼：002657??????????????證券簡稱：中科金財????????????????編號：2017-038
北京中科金財科技股份有限公司2017年半年度募集資金實際存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司募集資金管理制度》等規定，公司將2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可（2015）3136號文《關於核準北京中科金財科技股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，本公司非公開發行不超過25,673,534股新股。實際非公開發行20,597,584股股票，每股發行價格為人民幣47.19元，募集資金總額971,999,988.96元，扣除承銷費等發行費用14,763,606.15元，實際募集資金凈額為人民幣957,236,382.81元。上述募集資金實收情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具信會師報字（2016）第210037號驗資報告。
(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
（1）以前年度已使用金額
截至2016年12月31日，公司累計使用募集資金人民幣506,095,885.16元,募集資金理財收益、利息收入扣減手續費凈額7,836,891.22元，募集資金餘額為人民幣458,977,388.87元（其中購買保本型理財產品450,000,000.00元）。
（2）本年度使用金額及當前餘額
公司2017年上半年度使用募集資金人民幣13,349,182.14元,其中互聯網金融雲中心項目使用募集資金13,349,182.14元。2017年上半年度募集資金理財收益、利息收入扣減手續費凈額12,592,610.68元。
截至2017年6月30日，公司累計使用募集資金人民幣519,445,067.30元,募集資金理財收益、利息收入扣減手續費凈額20,429,501.90元，募集資金餘額為人民幣458,220,817.41元（其中購買保本型理財產品450,000,000.00元）。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關要求制定並修訂瞭《募集資金管理制度》，並經公司2012年年度股東大會審議通過。公司依照該制度對募集資金實行專戶存儲，專款專用。
根據該制度及深圳證券交易所有關規定，2016年1月29日公司與保薦機構中信證券股份有限公司及北京銀行魏公村支行簽訂瞭募集資金專戶的《募集資金三方監管協議》。協議中明確瞭各方的權利和義務，所有的協議與深圳證券交易所三方監管協議范本均不存在重大差異。報告期內協議得到瞭切實履行。
公司募集資金賬戶明細情況如下：
■
上述賬戶僅限於本公司募集資金的存儲和使用，不做其他用途。
(二)募集中國信託個人信貸資金專戶存儲情況
截止2017年6月30日,募集資金專戶的活期存款情況如下:
中國信託信貸專員 ■
三、本年度中國信託的小額信貸審核大約要多久募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。
(二)募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況
無。
(三)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
原募集資金投資項目互聯網金融雲中心項目的地址位於天津，公司計劃利用位於天津濱海高新技術產業開發區的自有土地用作場地建設。項目建設期限為?3?年，主要包括項目土建、項目硬件建設、項目軟件開發三大部分內容。該項目原計劃投資?38,890.86?萬元，其中擬使用募集資金38,800.00?萬元。
原募集資金投資項目智能銀行研發中心項目的建設地址位於天津，公司計劃利用位於天津濱海高新技術產業開發區的自有土地用作研發場地建設。?項目規劃建築面積?6000?平方米，主要由體驗中心與開發中心兩部分組成。該項目原計劃投資?8,080.05?萬元，其中使用募集資金?8,000.00萬元。
隨著金融科技、智能銀行業態的快速發展，以及受行業政策走向的影響，行業內高端人才越來越多地聚集在北京等一線城市，而公司上述募投項目實施地點位於天津，考慮到公司總部位於北京，且已經在北京吸引儲備瞭部分人才，繼續在天津實施該等募投項目不利於公司保持較強的高端人才吸引和儲備能力，不利於公司充分利用現有的人才、技術等資源，和提升資源的優化配置，從而達到經濟效益最大化的效果。基於上述考慮，公司擬對原募集資金投資項目的建設地點進行變更，並根據建設地點變更相應地對項目建設內容進行部分調整，互聯網金融雲中心項目實施地點變更為北京，擬利用公司總部的現有辦公地點實施，預計投資總額變更為6,880.49萬元，全部使用募集資金投入；考慮到原智能銀行研發中心項目對場地建設環境等條件要求較高，暫不適宜在北京總部立即開展建設，故擬暫停該項目的實施，未來在場地條件允許時將使用自有資金實施，或在履行必要的決策程序後使用募集資金實施。
2017年4月18日第四屆董事會第七次會議，審議通過瞭《關於變更募集資金投資項目的議案》，會議同意對原募集資金投資項目的建設地點進行變更，並根據建設地點變更相應地對項目建設內容進行部分調整。監事會、獨立董事及保薦機構均出具瞭同意的意見。2017年5月10日2016年度股東大會審議並通過瞭該議案，公司已進行瞭公告披露。
(四)募投項目先期投入及置換情況
公司2016年定向增發募集資金到位前，公司利用自籌資金對募集資金項目累計投入254,000,000.00元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金先期投入募集資金項目進行瞭審核，並出具瞭《關於北京中科金財科技股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的專項審核報告》（信會師報字【2016】第210058號）；2016年2月22日，公司第三屆董事會第二十次會議及公司第三屆監事會第十五次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換先期投入的議案》，同意以募集資金25,400.00萬元置換已投入募集資金投資項目的自籌資金；獨立董事對以上項目發表瞭同意意見、保薦機構發表瞭同意該項目實施的核查意見，並均已對外公告披露。
(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司2017年上半年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(六)節餘募集資金使用情況
無。
(七)超募資金使用情況
無。
(八)尚未使用的募集資金用途和去向
2016年2月22日第三屆董事會第二十次會議審議通過瞭《關於使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,同意公司在保證募集資金項目正常建設和確保資金安全的前提下，使用不超過50,000萬元暫時閑置募集資金用於購買保本型的理財產品進行理財投資，在該額度內資金可以滾動使用。本議案已經2016年3月9日2016年第一次臨時股東大會決議公告審議通過，公司獨立董事及保薦機構分別發表瞭同意的獨立意見及核查意見，並已對外公告披露。
2017年4月18日第四屆董事會第七次會議審議通過瞭《關於審議暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,同意公司在保證募集資金項目正常建設和確保資金安全的前提下，滾動使用不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金購買保本型理財產品。本議案已經2017年5月10日2016年度股東大會審議通過，公司獨立董事及保薦機構分別發表瞭同意的獨立意見及核查意見，並已對外公告披露。
公司截至2017年6月30日使用閑置募集資金購買保本型理財產品的明細情況如下：
單位：萬元
■■
截至2017年6月30日，募集資金餘額458,220,817.41元，除上述尚未贖回的理財產品450,000,000.00元外，以活期存款方式存放於監管銀行金額8,220,817.41元。
(九)募集資金使用的其他情況
公司募集資金使用無其他需要披露的情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
(一)變更募集資金投資項目情況
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。
公司不存在未達到計劃進度及變更後的項目可行性發生重大變化及變更後的募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(二)募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
公司無此類情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
無。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
北京中科金財科技股份有限公司
2017年8月8日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：元
■
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位：元
■
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